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NVIDIA Alpamayo와 Tesla FSD: 로보택시 월드모델 경쟁은 어디까지 왔나
NVIDIA Alpamayo가 Tesla FSD의 world model·occupancy·end-to-end 방향과 어떻게 닮았고, 어디서 다르게 돈을 버는지 성장과 유동성 관점에서 정리합니다.
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Computex 2026: NVIDIA RTX Spark와 N1X는 Apple M5와 무엇이 다른가
Computex 2026에서 드러난 NVIDIA RTX Spark/N1X, Vera Rubin, AI factory 메시지를 Apple M5와 비교하고 병목 수혜 종목을 정리합니다.
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AI 집중과 유동성 분기: 2026년 중반 시장을 읽는 법
2026년 중반 시장은 AI 성장 기대와 유동성 완화 가능성이 만나는 동시에, 수익률이 소수의 AI 인프라 축에 집중되는 분기점에 서 있습니다.
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6.3 지방선거 이후 부동산: 세금과 유동성이 동시에 조이는 시장
6.3 지방선거 이후 7월 세법개정안에서 부동산 보유세·종부세 논의가 구체화될 가능성을 성장과 유동성 관점으로 읽습니다. 단기 반등보다 장기 하락 또는 실질 횡보 리스크를 경계합니다.
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MSCI 미국 리밸런싱: 편입·편출보다 중요한 대형주 비중 조절
2026년 5월 MSCI 미국 리밸런싱을 편입·편출, 대형주 비중 조절, 당일 등락률과 거래량으로 정리합니다. 핵심은 확정 명단보다 장 마감 수급이 만든 성장과 유동성의 충돌입니다.
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엔비디아·Arm·마이크로소프트가 말한 ‘새 PC 시대’: AI 시장은 어디로 확장될까
Microsoft와 NVIDIA의 ‘A new era of PC’ 티저를 AI PC, Windows on Arm, 로컬 추론, 반도체 밸류체인 관점에서 해석하고 수혜주와 확인 변수를 정리합니다.
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하이퍼스케일러는 언제 다시 오를까: AI CapEx와 토큰 경제의 상승 조건
구글, 아마존, 마이크로소프트, 오라클 같은 하이퍼스케일러가 AI 투자 부담을 넘어 다시 오르기 위해 확인해야 할 조건을 정리합니다.
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테슬라는 어떤 조건에서 오를까: 로보택시·FSD·옵티머스 상승 체크리스트
테슬라가 다시 오를 수 있는 조건을 로보택시, FSD, 사이버캡, 옵티머스, 전기차 본업, 유동성 관점에서 정리했습니다.
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AI Capex가 매크로 변수가 된다는 뜻: 성장과 유동성의 새 경로
AI 자본지출은 더 이상 개별 기업의 투자 계획만이 아닙니다. 전력, 반도체, 데이터센터, 금리와 자금조달까지 묶어 성장과 유동성의 경로를 다시 읽어야 합니다.
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SpaceX–Tesla 합병설 다시 보기: 상장 이후 달라진 주주 셈법
Tesla의 Robotaxi·Cybercab·Semi와 SpaceX의 AI 컴퓨팅·Starlink가 앞으로 2년 동안 만들 독립 옵션가치를 주주별로 비교합니다. 공식 합병안은 아직 없습니다. 사업은 지금 협력하고, 지분은 2028년 재평가하는 편이 양쪽의 미래가치를 더 잘 보호할 수 있습니다.