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AI CapEx 사이클을 다시 그리기: 칩에서 전력·네트워크·ROI까지
AI CapEx를 GPU 지출이 아니라 전력, 네트워크, 메모리, 냉각, 데이터센터, 고객 ROI로 이어지는 병목 지도로 다시 해석합니다.
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상승장일수록 현금을 버리지 않는 법: FOMO 방지 플레이북
신고가, 주변 수익률, 낮아진 VIX가 FOMO를 키울 때 현금을 옵션으로 보존하고 3분할·리뷰선·추가매수 조건을 정하는 행동 규칙입니다.
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AI 인프라의 다음 병목은 GPU가 아니라 네트워크다
AI 인프라 경쟁이 GPU 단품에서 네트워크, 메모리, 전력, 냉각, 데이터센터 운영을 묶은 시스템 경쟁으로 이동하는 이유를 정리합니다.
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신고가 근처의 시장: Melt-up인가, Growth × Liquidity 재평가인가
신고가 근접, 기술주 강세, 낮아진 VIX를 Growth × Liquidity로 분해하고 추격매수보다 먼저 확인할 체크리스트를 정리합니다.
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젠슨 황의 다음 로드맵, Physical AI: 로봇주보다 먼저 볼 수혜 기업 지도
GPT는 GPU를, Agent AI는 서버·CPU·메모리를 재평가했다. Physical AI에서는 시뮬레이션, 센싱, 제어, 엣지 추론, 전력·산업 자동화 병목을 나눠 봐야 한다.
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Isomorphic Labs 상업화는 어디까지 왔나: AlphaFold 이후 AI 신약개발의 숫자와 병목
Isomorphic Labs의 상업화 수준을 단순 뉴스가 아니라 기술 검증, 유료 파트너십, 자금조달, 임상 진입, 매출화 가능성, Alphabet 전략 옵션으로 나눠 길게 점검합니다.
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5/10일 WSJ 인기 기사에서 뽑은 시장 신호를 Signal & Flow 관점으로 재해석
WSJ 인기 기사 10개를 AI CapEx, 노동시장, 금융자문, 주택·원자재 리스크로 나눠 Growth × Liquidity 관점에서 읽습니다.
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AI 밸류체인은 누가 돈을 버는가: 해자는 GPU가 아니라 병목의 통제권에 있다
AI 밸류체인의 장기 승자는 AI라는 단어를 많이 쓰는 기업이 아니라, 수요가 커질수록 귀해지는 병목을 반복 매출과 높은 마진으로 바꾸는 기업이다.
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2026년 하반기 유동성은 어디서 오는가: 베센트의 은행 규제 재설계와 워시 Fed의 금리 인하 옵션
2026년 하반기 시장의 핵심 변수는 단순한 금리 인하가 아니라, 은행 시스템의 대출 여력 회복과 Fed 정책 기대가 동시에 작동하는지 여부다.
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메모리 주도 반도체 Risk-On: 추격보다 확인할 조건
필라델피아 반도체, 마이크론, 샌디스크, EWY가 동시에 강해진 날을 Growth × Liquidity 관점으로 나눠 읽습니다.