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AI 밸류체인 로테이션: 리더십은 어디로 넓어지는가
AI 주도주가 GPU에서 메모리, 네트워크, 전력, 클라우드, 소프트웨어로 넓어질 조건과 위험을 정리합니다.
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AI 추론 경제학: 모델 출시보다 사용량과 단가를 먼저 보라
AI 투자에서 모델 뉴스보다 반복 사용량, 추론 단가, 고객 지불, 마진 전환을 먼저 확인하는 체크리스트입니다.
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데미스 하사비스와 AI for Science: 과학 자동화를 투자 지도로 읽기
DeepMind, AlphaFold, 세계모델, AI for Science를 Alphabet과 AI 산업 투자 관점으로 해석합니다.
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젠슨 황의 AI 팩토리: 와트당 토큰을 투자 언어로 읽기
젠슨 황의 공동 설계, AI 공장, 와트당 토큰 프레임을 투자자가 어떻게 해석해야 하는지 정리합니다.
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AI 인프라 CAPEX: 병목은 어디에서 돈이 되는가
GPU, HBM, 네트워킹, 데이터센터, 전력 CAPEX를 투자자가 어떻게 나눠 읽어야 하는지 정리합니다.
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위험 신호가 뜬 뒤 24시간: 매도·추매보다 먼저 해야 할 5가지
위험 신호 직후의 첫 행동은 매도나 추매가 아니라 의사결정 지연이다. 가격·변동성·유동성·투자논지 훼손을 분리하고, 24시간 동안 포지션 크기와 다음 행동을 점검하는 실전 체크리스트.
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실물자산 시장은 가격보다 거래량·금리·환율을 먼저 봐야 한다
실물자산 시장은 가격보다 거래량, 금리, 환율, 임대수익의 순서로 봐야 한다. 한국은행, 한국부동산원, CBRE, Yahoo 공개 데이터를 바탕으로 한 Signal & Flow 관망형 체크리스트 초안.
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오늘의 GL 위치: 반도체 신고가와 10년물 4.36% 사이의 체크포인트
AI 반도체 랠리와 낮아진 10년물, 약해진 달러를 함께 보되, 추격보다 확인 루틴이 필요한 구간이라는 Signal & Flow 시장 체크포인트입니다.
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부동산 시장은 가격보다 거래량을 먼저 봐야 하는 이유
부동산 시장에서 가격보다 거래량, 매물, 전세, 금융여건을 먼저 확인해야 하는 이유.
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반도체 사이클을 볼 때 확인해야 할 5가지 지표
AI 수요, 재고, 가격/믹스, CAPEX, 병목으로 반도체 사이클의 질을 점검하는 5가지 지표.